内容简介
本书以国际CGMA、IMA和中国管理会计职业能力框架对管理会计人员在数据处理、建模、分析与可视化图表呈现等能力的要求为依据，结合财务管理理论与方法，详细介绍了Excel 2016在财务管理中的应用。以Excel 2016为工具，以财务管理核心业务活动为主线，以项目、任务、实训案例的方式，运用图表、备注等，循序渐进地介绍了Excel 2016在货币时间价值及在企业筹资管理、投资管理、营运资金管理、财务分析、预算管理等方面的具体应用。
展开全文
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- 01
- 项目一
- Excel 2016基础
- 任务一 了解Excel 2016
- 一、Excel 2016工作界面介绍
- 二、Excel 2016的新功能
- （一）智能帮助功能
- （二）数据分析功能
- （三）函数智能化提示
- （四）增加了多种图表
- （五）跨平台应用
- （六）其他功能
- 三、Excel 2016的组成结构
- （一）工作簿
- （二）工作表
- （三）单元格及单元格区域
- 任务二 工作簿与工作表操作
- 一、工作簿的基本操作
- （一）创建工作簿
- 1．新建空白工作簿
- 2．使用模板创建工作簿
- （二）打开工作簿
- （三）保存工作簿
- 1．首次保存工作簿
- 2．带口令保存工作簿
- 3．设置在工作时自动保存工作簿
- （四）隐藏与显示工作簿
- 1．隐藏工作簿
- 2．显示工作簿
- （五）保护与撤销保护工作簿
- 1．保护工作簿
- 2．撤销工作簿保护
- 二、工作表的基本操作
- （一）插入工作表
- （二）重命名工作表
- （三）选择工作表
- （四）移动和复制工作表
- 1．在同一个工作簿中移动和复制工作表
- 2．在不同的工作簿之间移动或复制工作表
- （五）隐藏与显示工作表
- 1．隐藏工作表
- 2．显示工作表
- （六）保护与撤销保护工作表
- 1．保护工作表
- 2．撤销工作表保护
- 三、单元格的基本操作
- （一）选择单元格
- （二）移动和复制单元格
- （三）保护与撤销保护单元格
- 1．保护单元格
- 2．撤销保护单元格
- （四）行高与列宽设置
- （五）行/列的隐藏与显示
- 任务三 数据输入与编辑
- 一、Excel表格设计
- 二、表格数据输入
- 三、数据编辑
- （一）单元格编辑
- （二）查找与替换
- 1．查找
- 2．替换
- （三）清除与删除
- （四）移动与复制
- 1．数据的移动
- 2．数据复制
- 四、条件格式设置
- 任务四 公式与函数的使用
- 一、公式的使用
- （一）公式的特性
- （二）公式中的运算符与运算顺序
- 1．运算符
- 2．运算符的运算顺序
- （三）公式中的引用
- 1．引用的方式
- 2．引用的形式
- （四）公式的基本操作
- （五）数组公式的操作
- （六）Excel 2016公式引用错误解析
- 二、函数的使用
- （一）函数概述
- （二）函数的分类
- （三）函数的输入与编辑
- 1．直接输入
- 2．使用【插入函数】按钮
- 任务五 数据管理与分析
- 一、数据库的建立与编辑
- （一）数据库的建立
- （二）数据库的编辑
- 二、数据的查找与筛选
- （一）自动筛选
- （二）自定义筛选
- （三）高级筛选
- 1．条件区域的设置
- 2．条件的设计
- 三、数据的排序
- （一）数据排序的规则
- （二）数据排序的步骤
- （三）自定义排序
- 四、数据的分类与汇总
- 五、数据透视表
- 六、数据分析与预测工具
- 任务六 图表分析
- 一、图表概述
- 二、图表的创建
- 三、图表的编辑
- （一）图表布局的调整
- （二）数据系列的编辑
- （三）图表坐标轴格式的调整
- （四）图表区格式的调整
- （五）图表类型的更改
- （六）网格线格式的调整
- （七）添加数据标签
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 02
- 项目一
- Excel与货币时间价值
- 任务一 了解货币时间价值
- 一、货币时间价值的含义
- 二、货币时间价值的计算
- （一）单利的终值与现值
- （二）复利的终值与现值
- （三）年金的终值与现值
- 1．普通年金终值与预付年金终值
- 2．普通年金现值与预付年金现值
- 任务二 复利终值与年金终值的计算
- 一、基础知识储备
- 二、各类终值计算实例
- 任务三 复利现值与年金现值的计算
- 一、基础知识储备
- 二、各类现值计算实例
- 任务四 年金的计算
- 一、基础知识储备
- 二、各类年金计算实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 03
- 项目一
- Excel与筹资管理
- 任务一 了解筹资管理
- 一、筹资管理概述
- 二、筹资管理内容
- （一）科学预计资金需要量
- （二）合理安排筹资渠道，选择筹资方式
- （三）降低资金成本，控制财务风险
- 任务二 资金需求预测
- 一、基础知识储备
- （一）资金需求预测概述
- 1．资金需求预测概念
- 2．资金需求预测的步骤
- （二）资金需求预测的方法
- 1．销售百分比法
- 2．资金习性法
- 二、资金需求预测实例
- 任务三 长期借款筹资
- 一、基础知识储备
- （一）长期借款概述
- （二）长期借款的偿还
- 1．定期支付利息，到期偿还本金
- 2．定期等额偿还方式
- 3．到期一次还本付息
- （三）相关Excel函数
- 1．等额还款本金函数PPMT
- 2．等额还款利息函数IPMT
- 二、长期借款筹资实例
- 任务四 债券筹资
- 一、基础知识储备
- （一）发行债券概述
- （二）债券的发行价格
- 二、发行债券筹资实例
- 任务五 股票筹资
- 一、基础知识储备
- （一）普通股筹资概述
- （二）普通股发行价格
- 1．以未来股利计算
- 2．以市盈率计算
- 3．以资产净值计算
- 二、发行股票筹资实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 04
- 项目一
- Excel与投资管理
- 任务一 了解投资管理
- 一、企业投资决策的内涵
- 二、企业投资决策活动
- 三、企业投资决策程序
- 四、企业投资决策评价方法
- 任务二 投资决策评价方法对比分析
- 一、基础知识储备
- （一）投资决策评价方法
- 1．净现值法
- 2．现值指数法
- 3．内含报酬率法
- 4．投资回收期法
- （二）相关Excel函数介绍
- 1．净现值函数NPV
- 2．现值函数PV
- 3．内含报酬率函数IRR
- 4．OFFSET函数
- 5．MATCH函数
- 6．INDEX函数
- 二、投资决策评价方法对比分析实例
- 任务三 单一项目投资决策分析
- 一、基础知识储备
- （一）单一项目投资决策概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 1．现值函数PV
- 2．直线折旧函数SLN
- 3．年数总和折旧函数SYD
- 二、单一设备购置决策实例
- 任务四 互斥项目投资决策分析
- 一、基础知识储备
- （一）互斥项目投资决策概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、设备租赁与购买投资决策实例
- 任务五 项目风险投资决策分析
- 一、基础知识储备
- （一）项目风险投资概述
- 1．项目风险投资概念
- 2．项目风险投资步骤
- （二）相关Excel函数介绍
- 1．SUMPRODUCT函数
- 2．DEVSQ函数
- 3．SQRT函数
- 二、项目风险投资决策实例
- 任务六 项目投资组合决策分析
- 一、基础知识储备
- （一）项目投资组合决策概述
- （二）相关Excel函数与工具介绍
- 1．COVAR函数
- 2．规划求解工具
- 二、项目投资组合决策实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 05
- 项目一
- Excel与营运资金管理
- 任务一 了解营运资金管理
- 一、营运资金的概念
- （一）流动资产
- （二）流动负债
- 二、营运资金的管理原则
- （一）满足合理的资金需求
- （二）提高资金使用效率
- （三）节约资金使用成本
- （四）保持足够的偿债能力
- 任务二 现金管理
- 一、基础知识储备
- （一）现金管理概述
- （二）现金持有成本
- （三）确定最佳现金持有量
- 1．成本模型
- 2．存货模型
- 二、确定最佳现金持有量实例
- 任务三 应收账款管理
- 一、基础知识储备
- （一）应收账款管理概述
- （二）应收账款的成本
- 1．机会成本
- 2．管理成本
- 3．坏账成本
- 4．现金折扣成本
- （三）信用政策
- 1．信用标准
- 2．信用条件
- 3．收账政策
- （四）应收账款的日常管理
- 二、应收账款管理实例
- 任务四 存货管理
- 一、基础知识储备
- （一）存货管理概述
- （二）存货成本的构成
- 1．取得成本
- 2．储存成本
- 3．缺货成本
- 二、存货管理实例
- 任务五 应付账款管理
- 一、基础知识储备
- 商业信用概述
- （一）应付账款
- （二）应付票据
- （三）预收账款
- 二、应付账款管理实例
- 任务六 短期借款管理
- 一、基础知识储备
- （一）短期借款概述
- 1．信用借款
- 2．担保借款
- （二）短期借款成本
- 二、短期借款管理实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 06
- 项目一
- Excel与财务分析
- 任务一 了解财务分析
- 一、财务分析概述
- 二、财务报表分析的方法
- （一）财务报表趋势分析
- （二）财务报表比较分析
- （三）财务比率分析
- （四）因素分析
- 三、财务分析的数据来源
- （一）会计核算数据
- （二）外部数据库
- 任务二 财务比率分析
- 一、基础知识储备
- 1．变现能力比率
- 2．资产管理比率
- 3．长期负债比率
- 4．盈利能力比率
- 5．市价比率
- 二、财务比率分析实例
- 任务三 财务趋势分析
- 一、基础知识储备
- （一）多期比较分析
- （二）结构百分比分析
- （三）定基百分比趋势分析
- 二、财务趋势分析实例
- 任务四 财务比较分析
- 一、基础知识储备
- （一）财务状况比较分析的概述
- （二）财务状况比较分析的常用方法
- 1．用标准财务比率进行比较、分析
- 2．采用理想财务报表进行比较、分析
- 二、企业间财务状况比较分析实例
- 任务五 财务综合分析
- 一、基础知识储备
- （一）财务综合分析的概念
- （二）财务综合分析的方法
- 1．财务比率综合评分法
- 2．杜邦分析法
- 二、财务综合分析实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
- 07
- 项目一
- Excel与预算管理
- 任务一 了解企业预算
- 一、企业预算的概念
- 二、企业预算体系
- 三、企业预算编制步骤
- 任务二 销售预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）销售预算概述
- 1．销售收入预算
- 2．销售现金收入预算
- （二）相关Excel知识
- 二、销售预算编制实例
- 任务三 生产预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）生产预算概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、生产预算编制实例
- 任务四 直接材料采购预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）直接材料采购预算概述
- （二）相关Excel函数
- 二、直接材料采购预算编制实例
- 任务五 直接人工成本预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）直接人工成本预算概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、直接人工成本预算编制实例
- 任务六 制造费用预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）制造费用预算概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、制造费用预算编制实例
- 任务七 成本预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）成本预算概述
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、成本预算编制实例
- 任务八 销售及管理费用预算
- 一、基础知识储备
- （一）销售及管理费用预算概述
- 1．销售费用预算
- 2．管理费用预算
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、销售及管理费用预算编制实例
- 任务九 现金预算编制
- 一、基础知识储备
- （一）现金预算概述
- 1．现金收入预算
- 2．现金支出预算
- 3．现金余额预算
- （二）相关Excel函数介绍
- 1．ROUNDUP函数
- 2．IF函数
- 二、现金预算编制实例
- 任务十 预计财务报表编制
- 一、基础知识储备
- （一）预计财务报表概述
- 1．预计损益表
- 2．预计资产负债表
- （二）相关Excel函数介绍
- 二、预计损益表编制实例
- 三、预计资产负债表编制实例
- 项目小结
- 项目实训
- 案例分析
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出版社：人民邮电出版社
出版时间：2021
作者：主编
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