一本了解费用报销规范与实操的实用手册。
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作者常年奋斗在管理、培训一线，对企业运营管理过程中的痛点有深刻的洞察，对财务管控培训有独特的见解,书中内容均为实操干货。
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随着各行业的融合发展，企业管理者需要学习财务知识，财务管理者也需要学习企业运营知识。
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内容简介
本书从企业运营过程中遇到的财务管控问题着手，分别从十八个方面，逐步帮助读者透析企业运营现状、树立正确的企业管理认知、合理设置企业财务管控架构、建立财务管控体系等，全面而详实地梳理了企业运营的各个方面，能给读者带来可读性强、专业性高、实操性极强、借鉴度极高的财务管控内容。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权页
- 内 容 提 要
- 前言
- 第一章 企业运营透视：如何知悉企业发展现状
- 1.1 透视企业运营
- 1.2 企业运营七大基本职能
- 1.2.1 企业的分类
- 1.2.2 七大基本职能
- 1.2.3 组织架构
- 1.2.4 部门设置
- 1.2.5 岗位设置
- 1.3 企业三大业务循环
- 1.3.1 采购与付款循环
- 1.3.2 生产循环
- 1.3.3 销售与收款循环
- 1.4 如何以财务视角看运营
- 1.4.1 企业运营现状
- 1.4.2 运营现状分析
- 第二章 如何正确地认知企业管理
- 2.1 无规范管理，企业无法发展
- 2.1.1 企业发展的四个阶段
- 2.1.2 为什么要规范管理
- 2.1.3 企业面对规范管理时的两种心态
- 2.2 企业要规范管理，财务管控是重点
- 2.2.1 企业财务究竟是什么
- 2.2.2 企业发展的动力
- 2.2.3 财务是管理核心
- 2.3 财务管控必有成熟规则
- 2.3.1 理想中的规则
- 2.3.2 现实中的规则
- 2.3.3 尊重诉求差异
- 2.3.4 如何正确理解规则
- 第三章 如何合理设置财务部门架构
- 3.1 财务部门职能
- 3.2 财务岗位设置
- 3.2.1 岗位设置原则
- 3.2.2 人岗匹配关系
- 3.2.3 财务岗位设置
- 3.2.4 财务岗位层级
- 3.3 财务工作循环
- 3.4 软件工具选择
- 3.4.1 财务软件意义——会计核算里程碑
- 3.4.2 财务软件分类
- 3.4.3 财务软件的使用
- 3.4.4 常见办公软件
- 第四章 会计核算
- 4.1 会计基础知识
- 4.1.1 四大基本假定
- 4.1.2 两大会计基础
- 4.1.3 六大会计要素
- 4.1.4 八大一般原则
- 4.2 会计科目设置
- 4.2.1 会计科目概述
- 4.2.2 会计科目分类
- 4.2.3 科目设置原则
- 4.2.4 辅助核算
- 4.2.5 科目设置要点
- 4.3 会计凭证编制
- 4.3.1 会计凭证分类
- 4.3.2 会计凭证结构
- 4.3.3 会计分录分类
- 4.3.4 凭证编制示范
- 4.3.5 反向业务凭证
- 4.3.6 会计差错更正
- 4.3.7 会计账簿分类
- 4.4 财务报表编制
- 4.4.1 会计基本等式
- 4.4.2 三大财务报表
- 4.4.3 三大财务报表的平衡与关联
- 4.4.4 三大财务报表细节管理
- 4.4.5 报表项目与会计科目
- 4.4.6 重分类及其运用——3份都没有错的资产负债表
- 4.4.7 基础台账报表
- 4.4.8 结账与稽核
- 4.4.9 灵活管理报表
- 4.4.10 会计档案保管
- 第五章 内部控制体系
- 5.1 内控体系概述
- 5.1.1 内控理论发展
- 5.1.2 我国内控发展
- 5.1.3 内控运营现状
- 5.2 内控六大体系
- 5.2.1 内控内容体系
- 5.2.2 内控组织体系
- 5.2.3 内控思路体系
- 5.2.4 内控原则体系
- 5.2.5 内控建设体系
- 5.2.6 内控评价体系
- 5.3 制度、流程、表据
- 5.3.1 制度与流程
- 5.3.2 制度
- 5.3.3 流程
- 5.3.4 表据
- 5.4 企业舞弊防范
- 5.4.1 企业舞弊案例
- 5.4.2 舞弊案例剖析
- 5.4.3 舞弊事件防范
- 第六章 全面预算管控
- 6.1 全面预算概述
- 6.1.1 全面预算的内容、特性、关系
- 6.1.2 全面预算的意义
- 6.1.3 预算管控模式
- 6.1.4 预算管控现状
- 6.1.5 打开“韦尔奇死结”
- 6.2 全面预算编制
- 6.2.1 预算组织体系
- 6.2.2 预算编制程序
- 6.2.3 预算编制方法
- 6.3 全面预算执行
- 6.3.1 预算执行记录
- 6.3.2 财务主导审核
- 6.4 全面预算考核
- 6.4.1 考核原则
- 6.4.2 考核方法
- 6.4.3 营销考核
- 第七章 合同管理体系
- 7.1 合同管理概述
- 7.1.1 合同概述
- 7.1.2 合同分类
- 7.1.3 合同要件
- 7.1.4 归口管理
- 7.2 合同评审管理
- 7.2.1 评审意义
- 7.2.2 签署范围
- 7.2.3 合同模板
- 7.2.4 评审职责
- 7.3 合同执行管理
- 7.3.1 合同履行
- 7.3.2 合同变更与解除
- 7.3.3 合同违约
- 第八章 成本核算体系
- 8.1 成本基本概述
- 8.1.1 成本核算对象
- 8.1.2 物料名词辨析
- 8.1.3 核算方法辨析
- 8.1.4 核算组织保障
- 8.2 逝去成本核算
- 8.2.1 材料（成品）成本核算
- 8.2.2 辅助生产费用分摊
- 8.2.3 制造费用分摊
- 8.3 诞生成本核算
- 8.3.1 逐步结转分步法
- 8.3.2 平行结转分步法
- 8.4 五环联动核算
- 8.4.1 模型关系
- 8.4.2 五环联动单据
- 第九章 财务分析体系
- 9.1 分析方法
- 9.1.1 比较分析法
- 9.1.2 比率分析法
- 9.1.3 趋势分析法
- 9.1.4 因素分析法
- 9.2 财务分析原则
- 9.3 财务指标
- 9.3.1 偿债能力指标
- 9.3.2 营运能力指标
- 9.3.3 盈利能力指标
- 9.3.4 发展能力指标
- 9.3.5 现金流动能力指标
- 9.4 综合分析
- 9.4.1 杜邦分析法
- 9.4.2 销售毛利率
- 第十章 资金管控
- 10.1 资金安全管控
- 10.1.1 资金安全基本管控措施
- 10.1.2 现金管控
- 10.1.3 银行账户管控
- 10.1.4 银行票据管控
- 10.2 资金周转管控
- 10.2.1 资金周转基本案例
- 10.2.2 资金周转加速案例
- 10.3 资金计划管控
- 10.3.1 资金计划概述
- 10.3.2 计划与预算
- 第十一章 固定资产管控
- 11.1 固定资产概述
- 11.1.1 固定资产定义
- 11.1.2 固定资产入账价值
- 11.1.3 固定资产折旧政策
- 11.2 固定资产管控要点
- 11.2.1 固定资产目录管控
- 11.2.2 固定资产台账管控
- 11.2.3 固定资产调拨管控
- 11.2.4 固定资产盘点管控
- 11.2.5 日常维修与大修
- 11.2.6 残缺资产组合
- 11.2.7 固定资产处置
- 11.3 固定资产分析
- 11.3.1 产能利用
- 11.3.2 成新率分析
- 11.3.3 年维修费占比
- 11.3.4 闲置资产处置
- 第十二章 成本管控
- 12.1 成本性态管控
- 12.1.1 成本性态概述
- 12.1.2 成本性态特点
- 12.1.3 成本管控思维
- 12.1.4 混合成本分解
- 12.1.5 本量利分析法
- 12.2 生产成本管控
- 12.2.1 直接成本和间接成本
- 12.2.2 直接材料管控
- 12.2.3 直接人工管控
- 12.2.4 制造费用管控
- 12.3 目标成本管控
- 12.3.1 定额成本法
- 12.3.2 标准成本法
- 12.3.3 目标成本法
- 第十三章 费用管控
- 13.1 费用分类管控
- 13.1.1 费用管控概述
- 13.1.2 费用明细分类
- 13.2 费用标准管控
- 13.2.1 费用标准分类
- 13.2.2 费用标准确立
- 13.2.3 费用标准调整
- 13.2.4 超标费用特批
- 13.3 费用报销管控
- 13.3.1 借支与请款
- 13.3.2 审核与职责
- 13.3.3 报销与冲账
- 13.3.4 风险与抽核
- 13.4 常见费用管控
- 13.4.1 车辆费用管控
- 13.4.2 业务费用管控
- 13.4.3 办公用品管控
- 13.4.4 差旅费用管控
- 第十四章 应收账款管控
- 14.1 客户信用管控
- 14.1.1 应收账款管控现状
- 14.1.2 理论信用政策
- 14.1.3 实务信用政策
- 14.1.4 毛利信用额度
- 14.2 应收记录管控
- 14.2.1 物料流管控
- 14.2.2 发票流管控
- 14.2.3 资金流管控
- 14.2.4 账务流管控
- 14.3 应收分析管控
- 14.3.1 传统应收成本
- 14.3.2 重识应收成本
- 14.3.3 应收台账管控
- 14.3.4 应收分析实施
- 14.4 应收催收管控
- 14.4.1 应收账款对账
- 14.4.2 应收临期提示
- 14.4.3 逾期应收催收
- 14.4.4 呆账重组诉讼
- 第十五章 存货管控
- 15.1 存货编码管控
- 15.1.1 存货ABC管理
- 15.1.2 存货编码原则
- 15.1.3 存货编码转换
- 15.1.4 存货规范领用
- 15.1.5 存货盘点
- 15.2 存货记录管控
- 15.2.1 物料流管控
- 15.2.2 发票流管控
- 15.2.3 资金流管控
- 15.3 存货分析管控
- 15.3.1 存货周转率
- 15.3.2 主要存货库龄
- 15.3.3 存货管控职责
- 15.4 积压存货管控
- 15.4.1 积压存货分类
- 15.4.2 积压存货盘点
- 15.4.3 积压存货消化
- 15.4.4 积压存货处置
- 第十六章 税费管控
- 16.1 增值税管控
- 16.1.1 增值税简介
- 16.1.2 增值税税率
- 16.1.3 增值税计税方法
- 16.1.4 增值税规划
- 16.2 企业所得税管控
- 16.2.1 企业所得税简介
- 16.2.2 企业所得税税率
- 16.2.3 企业所得税缴纳
- 16.2.4 企业所得税要点
- 16.3 税费风险管控
- 16.3.1 税费认知风险
- 16.3.2 税费深度认知
- 16.3.3 税费常见风险
- 第十七章 项目投资管控
- 17.1 项目投资规划
- 17.1.1 规划本质
- 17.1.2 商业计划书框架
- 17.1.3 商业计划书要点
- 17.1.4 商业计划书禁忌
- 17.2 核心版块展示
- 17.2.1 管理团队
- 17.2.2 产品或服务
- 17.2.3 市场分析
- 17.2.4 运维保障
- 17.2.5 财务预测
- 17.2.6 风险管控
- 17.3 财务预测分析
- 17.3.1 预测假定
- 17.3.2 投资预测
- 17.3.3 损益预测
- 17.3.4 现金流量预测
- 17.3.5 项目投资分析
- 17.4 项目财务管控
- 17.4.1 项目立项
- 17.4.2 项目招标
- 17.4.3 工程造价
- 17.4.4 工程建设
- 17.4.5 工程验收
- 第十八章 集团财务管控
- 18.1 企业集团管控
- 18.1.1 企业集团概述
- 18.1.2 集团管控意义
- 18.1.3 集团管控模式
- 18.2 集团财务管控实施
- 18.2.1 内控协同
- 18.2.2 架构协同
- 18.2.3 人员协同
- 18.2.4 资金协同
- 18.2.5 预算协同
- 18.2.6 核算协同
- 18.2.7 信息协同
- 18.2.8 考核协同
- 18.3 审计稽核管控
- 18.3.1 集团管控风险
- 18.3.2 内部稽核监管
- 18.3.3 外部审计监督
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管理者的财务思维：运营透视资金管控财务分析利润增长是2021年由人民邮电出版社出版,作者段昕宏。
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如果说资金是企业的“血液”，那企业财务管控体系则是支持企业高效运转的“心脏”。只有通过对财务管理权力的合理分配，保障企业资金、资产的有效使用，才能确保企业完成经营计划，进而实现企业的战略目标。
