本书主要是对保险市场中风险管理的研究，包括理论篇和实务篇，理论篇包括风险原理、风险管理概述、风险识别与分析、风险衡量、风险管理技术和风险管理决策。实务篇包括市场风险、信用风险、操作风险、个人风险和巨灾风险。
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内容简介
本书是针对2014年中国银行业从业人员资格认证考试而编写的同步辅导用书。
本书从银行业从业资格认证考试的特点出发，针对风险管理科目的内容特点，对相关的重点、难点进行了深入的讲解，并运用丰富的例题进行多角度的分析，使考生能透彻掌握各项知识点，从而可以从容面对各种形式的考试。
本书适合参加2014年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试的考生使用，也适合相关专业的在校师生和从业人员使用。
章节目录
- 封面
- 扉页
- 版权
- 出版前言
- 第一章 风险管理基础
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 风险与风险管理
- 一、风险、收益与损失
- 二、风险管理与商业银行经营
- 三、商业银行风险管理的发展
- 第二节 商业银行风险的主要类别
- 第三节 商业银行风险管理的主要策略
- 第四节 商业银行风险与资本
- 一、资本的概念和作用、分类
- 二、监管资本与资本充足率要求
- 三、经济资本及其应用
- 第五节 风险管理的数理基础
- 一、收益的计量
- 二、常用的概率统计知识
- 三、投资组合分散风险的原理
- 同步练习
- 第二章 商业银行风险管理基本架构
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 商业银行风险管理环境
- 一、商业银行公司治理
- 二、商业银行内部控制
- 三、商业银行风险文化
- 四、商业银行管理战略
- 五、商业银行风险偏好
- 第二节 商业银行风险管理组织
- 一、董事会及其风管委员会
- 二、监事会
- 三、高级管理层
- 四、风险管理部门
- 五、其他风险控制部门
- 第三节 商业银行风险管理流程
- 一、风险识别/分析
- 二、风险计量/评估
- 三、风险监测/报告
- 四、风险控制/缓释
- 第四节 风险管理信息系统
- 一、数据收集
- 二、数据处理
- 三、信息传递
- 四、信息系统安全管理
- 同步练习
- 第三章 信用风险管理
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 信用风险识别
- 一、单一法人客户信用风险识别
- 二、集团法人客户信用风险识别
- 三、个人客户信用风险识别
- 四、贷款组合信用风险识别
- 第二节 信用风险计量
- 一、风险暴露分类
- 二、客户评级
- 三、债项评级
- 四、信用风险组合的计量
- 第三节 信用风险监测和报告
- 一、风险监测对象
- 二、风险监测主要指标
- 三、风险预警
- 四、风险报告
- 第四节 信用风险控制
- 一、限额管理
- 二、信用风险缓释
- 三、关键业务流程/环节控制
- 四、资产证券化和信用衍生产品
- 第五节 信用风险资本计量
- 一、权重法
- 二、内部评级法
- 三、经济资本管理（内容略）
- 同步练习
- 第四章 市场风险管理
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 市场风险识别
- 一、市场风险特征与分类
- 二、主要交易产品的风险特征
- 三、账户划分
- 第二节 市场风险计量
- 一、基本概念
- 二、市场风险计量方法
- 第三节 市场风险监测与控制
- 一、市场风险管理总体要求
- 二、市场风险监测与报告
- 三、市场风险控制
- 四、银行账户利率风险管理
- 第四节 市场风险资本计量方法
- 一、标准法
- 二、内部模型法
- 三、经济资本配置和经济风险调整的绩效评估
- 第五节 交易对手信用风险
- 一、交易对手信用风险的定义和计量范围
- 二、交易对手信用风险的计量
- 三、交易对手信用风险管理
- 同步练习
- 第五章 操作风险管理
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 操作风险概述
- 一、操作风险的定义与特点
- 二、操作风险相关概念辨析
- 三、操作风险的监管规则
- 四、操作风险分类
- 第二节 操作风险评估
- 一、操作风险评估的定义与原理
- 二、操作风险评估的原则
- 三、操作风险评估的步骤
- 四、操作风险评估的价值
- 五、操作风险评估与其他管理流程的结合应用
- 第三节 操作风险控制
- 一、操作风险控制环境
- 二、风险缓释
- 第四节 操作风险监测与报告
- 一、关键风险指标法
- 二、损失数据收集
- 三、风险报告内容
- 第五节 操作风险资本计量
- 一、基本指标法
- 二、标准法
- 三、高级计量法
- 同步练习
- 第六章 流动性风险管理
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 流动性风险识别
- 一、资产负债期限结构
- 二、币种结构
- 三、分布结构
- 第二节 流动性风险评估
- 一、流动性比率/指标法
- 二、现金流分析
- 三、其他评估方法
- 第三节 流动性风险监测与控制
- 一、流动性风险监测预警
- 二、压力测试
- 三、情景分析
- 四、流动性风险管理方法
- 同步练习
- 第七章 声誉风险和战略风险管理
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 国别风险管理
- 一、国别风险的概念
- 二、国别风险管理的基本做法
- 第二节 声誉风险管理
- 一、声誉风险管理的内容及作用
- 二、声誉风险管理的基本做法
- 三、声誉危机管理规划
- 第三节 战略风险管理
- 一、战略风险管理的作用
- 二、战略风险管理的基本做法
- 同步练习
- 第八章 风险评估与资本评估
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 总体要求
- 第二节 风险评估
- 一、风险评估最佳实践
- 二、风险评估的总体要求
- 第三节 压力测试
- 一、基本框架和要求
- 二、关于压力测试的监管要求
- 第四节 资本评估
- 一、资本定义、功能与分类
- 二、资本规划的主要内容及频率
- 三、主要监管要求
- 第五节 内部资本充足评估报告（ICAAP报告）
- 一、内部资本充足评估报告的主要内容和作用
- 二、关于内部资本充足评估报告的监管要求
- 同步练习
- 第九章 银行监管与市场约束
- 本章内容框架
- 要点精讲
- 第一节 银行监管
- 一、银行监管的内容
- 二、银行监管的方法
- 三、银行监管的规则
- 第二节 市场约束
- 一、市场约束机制
- 二、外部审计
- 同步练习
- 模拟试卷
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）
- 历年试卷
- 2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
- 同步练习参考答案及解析
- 模拟试卷参考答案及解析
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）
- 2014年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）
- 历年试卷参考答案及解析
- 2012年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题
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风险管理是2014年由人民邮电出版社出版,作者编。
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