编辑推荐
源自黑石等500强企业的财务管理经验。
内容简介
本书作者长期在黑石等500强企业从事FP&A（财务计划与分析）工作，拥有超过10年的财务总监的工作经验。本书中，作者毫无保留地分享了财务管理工作的实战经验和思考。
本书从业务视角，系统讲解FP&A需要掌握的战略规划、年度经营计划、预算管理、财务分析、滚动预测、财务模型等模块，并提供近150张图表、约100个实战案例，对FP&A工作进行直观演示。
作者在书中还分享了很多有创意的财务模型，比如搭建三大财务报表完美关联的预算模型、销售差异分析、利润差异分析、毛利润率差异分析，以及定价模型、固定资产投资决策模型与企业估值模型。
作者简介
作者詹世谦，曾连续18年在跨国企业从事财务管理工作（包括10年财务高管的经验），先后担任黑石基金旗下资产亚洲区财务计划与分析总监、PGI中国财务总监、南新无纺布佛山与香港地区财务总监，在FP&A、全面预算管理与控制实务、实战财务模型的搭建、财务报表分析、营运资金分析、固定资产投资可行性研究、KPI诊断等方面，拥有丰富的经验。
目前主要从事财务管理培训与咨询，并与国内多家领先的财务管理咨询机构合作，为数百家企业与数万学员提供了服务。
章节目录
版权信息
推荐序
前言
第1部分 认识财务计划与分析（FP&A）
第1章 从财务会计到FP&A
1.1 财务团队的职能分工
1.2 VUCA时代下FP&A的机会与挑战
1.3 FP&A的职责范围与职位描述
1.4 能力清单与职业发展路径：从FP&A小白到FP&A总监
第2部分 战略规划
第2章 战略规划与年度经营计划
2.1 使命与愿景：决定了战略规划的方向
2.2 战略地图：从四个维度快速解读战略规划
2.3 平衡计分卡：战略规划的绩效评价模式
2.4 PEST模型：政治、经济、社会与技术
2.5 PORTER模型：行业存在的五种竞争力量
2.6 SWOT模型：优势、劣势、机会与威胁
2.7 产品组合战略：波士顿矩阵与产品组合案例
2.8 战略规划报告的内容与框架
2.9 年度经营计划与年度经营目标
第3部分 预算管理
第3章 认识预算的真面目
3.1 预算的概念与作用：要考核预算的准确性吗
3.2 预算编制的五种方法：没有一种方法可以通用
3.3 预算的流程与要点：预算编制用Excel还是系统
3.4 实施预算管理的原则
3.5 不同企业生命周期的预算重点
第4章 预算编制的准备工作
4.1 预算启动会议：要准备什么内容
4.2 预算编制时间计划表：保证预算编制按时完成
4.3 预算管理的组织机构：预算组织、责任人与职责范围
4.4 预算基础体系：销售价格与材料价格如何联动
4.5 关键假设：如何假设汇率与通货膨胀
4.6 经营环境展望：让管理层刮目相看的财务视角
4.7 绩效考核与KPI：如何选择KPI
4.8 预算编制的运作模式：上下结合式的博弈与平衡
4.9 预算管理的六个误区
第5章 预算编制的主要模块
5.1 销售预算：业财融合的典型例子
5.2 生产预算：生产成本与产成品存货预算
5.3 费用预算：巧用模板与编制方法
5.4 资本支出预算：投资活动现金流量的关键项目
5.5 财务报表预算：搭建模型以实现三大报表的美妙关联
第6章 预算的执行与调整
6.1 预算的执行与控制的方式
6.2 预算调整的条件与方法
第4部分 财务分析
第7章 财务分析的方法与实战经验
7.1 财务分析的五种方法
7.2 财务分析的实战经验分享
第8章 财务分析的实战模型
8.1 销售差异分析：数量、价格与产品组合
8.2 利润差异分析：利润与毛利润率的差异分析
8.3 产品与客户盈利能力分析
8.4 流动资金分析
8.5 财务报表分析
第5部分 滚动预测
第9章 滚动预测的方案与模型
9.1 每周快速预测方案
9.2 六种滚动预测方案
9.3 滚动预测的实用模型
第6部分 财务模型
第10章 财务模型并不神秘
10.1 财务模型的思维模式
10.2 开发财务模型要具备的能力清单
10.3 开发财务模型的法则
10.4 如何开发好用的财务模型
第11章 开发财务模型的函数与工具组合
11.1 常用函数：掌握40个左右的函数就够用了
11.2 工具组合：数组运算、单变量求解、模拟运算表与规划求解
第12章 实用财务模型的开发
12.1 定价模型：业财融合的范例
12.2 固定资产投资决策模型：成为管理层的决策参谋
12.3 企业估值模型：资本运作的必备利器
附录一 平衡计分卡绩效指标库
附录二 上市公司的财务分析内容
优秀FP&A：财务计划与分析从入门到精通是2023年由机械工业出版社出版,作者詹世谦。
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