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向对冲基金经理学习期权组合的风险管理，成为系统性、自律性、专业性期权交易员进阶之书。
内容简介
如果想从期权交易中获取稳定收益，你必须有系统性、有自律性，而且具备专业知识。每一个专业交易者都明白，这需要一个过程。本书将指导你一步步走完这个过程。对冲基金经理丹尼斯·陈和顶级期权讲师马克·塞巴斯蒂安为期权交易引入了完整且实用的“保险业务”框架，该框架是在大型金融机构中有效运用的交易技巧基础上构建的。
两位作者指出了获得期权交易长期成功的关键，并展示了主要基于卖出期权的核心策略。他们应用实际案例来引导读者走进期权，提供“操作手册”来解决日常交易中碰到的问题。他们还分享了自己丰富的交易经验，讲述了持仓原则、波动率风险管理、现金流管理等重要课题。像“一人保险公司”那样交易期权。
为什么TOMIC模型非常适合个人交易者，掌握高收益期权交易的五大要素，基于市场选择、方向、时机、波动率和定价来更好地交易。管理所有风险——包括黑天鹅风险，使用你掌握的所有风险管理工具，如持仓头寸管理、分散风险和运用单元期权等。建立并执行高效的交易计划，期权交易过程中，严格自律并控制成本。
作者简介
作者丹尼斯·陈，Smart Income Partners公司首席投资官。该公司擅长期权收入型策略。丹尼斯·陈有多年股票和期权交易经历，曾任贝恩咨询公司金融服务领域的管理咨询师，在银行、保险、房地产、信息技术、互联网、出版、广告、建筑和汽车等多个领域有着丰富的经验。丹尼斯·陈是沃顿商学院工商管理硕士，同时拥有亚利桑那州立大学计算机科学硕士学位和得克萨斯大学计算机科学学士学位。
章节目录
版权信息
丛书序
译者序
推荐序
前言
致谢
引言
第一部分 框架
第1章 保险业务
第2章 交易选择
第3章 风险管理
第4章 交易执行
第5章 交易计划
第6章 交易基础设施
第7章 学习过程
第二部分 业务实际操作
第8章 理解波动率
第9章 常用策略
第10章 运营：充分了解TOMIC1.0
第三部分 交易大厅中关于波动率的经验
第11章 交易大厅中关于波动率的经验
第12章 交易大厅中关于风险控制的经验
第13章 交易大厅中关于交易和执行的经验
第14章 交易大厅中关于其他希腊值的经验
第15章 开端
附录A 推荐读物
附录B 策略学习顺序
附录C OptionPit.com
附录D 风筝价差
期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考是2019年由机械工业出版社华章公司出版,作者[美] 丹尼斯·陈。
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