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《中国投资发展报告2021》评析投资行业市场与发展前景。
内容简介
《中国投资发展报告2021》是“投资蓝皮书”系列年度报告之一，也是中国建投投资研究院向社会推出的“中国建投研究丛书·报告系列”年度研究成果。报告旨在对上年度中国投资行业和市场进行盘点和回顾，对本年度中国投资发展进行预测和展望。本报告分为总报告、宏观经济篇、投资市场篇、投资案例篇。总报告分析了2020年双循环新发展格局下的中国金融与投资；宏观经济篇对全球与中国宏观经济进行了分析与展望。投资市场篇对中国资本市场、资管市场、房地产市场、私募股权市场、不良资产市场等进行了分析，并对2021年的发展态势进行展望；投资案例篇对国泰基金ETF、全国首单知识产权ABN、大城市再生资源化利用项目投融资模式进行了案例分析。
章节目录
版权信息
投资蓝皮书编委会
中国建投投资研究院简介
摘要
总序
Ⅰ 总报告
B.1 新发展格局下的中国金融与投资
一 新发展格局下的需求侧管理
（一）内需结构面临深度调整
（二）激活重点领域消费潜力
（三）提升居民长期消费倾向
（四）投资驱动结构优化平衡
二 新发展格局下的产业链供应链升级
（一）促进传统制造业转型
（二）自主创新加快产业布局调整
（三）提升产业基础能力的保障水平
三 新发展格局下的区域经济结构优化
（一）推动现代都市圈和城市群建设
（二）国内区域与城乡之间走向协调发展
（三）国际区域经济合作变局
四 新发展格局下的金融体系重构
（一）把握服务扩大内需战略基点
（二）不断提升直接融资的比重
（三）用金融科技改造传统金融
（四）扩大金融业高水平对外开放
（五）建立风险金融机构处置常态化机制
五 新发展格局下的资产配置策略
（一）新发展格局下的中国投资市场展望
（二）大类资产与行业配置建议
Ⅱ 宏观经济篇
B.2 2020年全球宏观经济及投资回顾与2021年展望
一 分裂的世界：2020年全球宏观经济回顾
（一）疫情重创全球经济
（二）疫情对国际贸易及产业链的冲击
二 晦暗的未来：2021年全球宏观经济展望
（一）疫苗带动发达国家率先复苏
（二）宽松政策难以较快退出
（三）世界经济艰难复苏
（四）发展中国家债务违约风险加大
（五）全球产业链加速调整
三 躁动的资本：全球大类资产回顾与展望
（一）风险资产将继续保持强势
（二）避险资产创历史新高
（三）新兴市场债券与汇率风险上升
B.3 2020年中国宏观经济回顾与2021年展望
一 2020年宏观经济运行回顾
（一）供给端负面冲击逐步消化
（二）稳就业、保民生显现成效
（三）投资增长动能面临切换
（四）外需持续超预期助力复苏
（五）居民消费修复仍然滞后
（六）CPI/PPI剪刀差逐步收窄
（七）宏观杠杆率显著抬升
二 2021年宏观环境与政策趋势分析
（一）海外经济复苏有望加快
（二）财政政策回归常态，向扩内需、促创新倾斜
（三）货币政策趋于收敛，“宏观审慎”地位强化
（四）结构性刺激助力消费信心恢复
三 2021年中国经济形势展望
（一）投资驱动结构优化平衡
（二）外贸不确定性有所增加
（三）消费有望接棒增长主引擎
（四）“稳杠杆”压力缓解，市场利率重回上行
（五）经济运行“前高后低”，GDP增速有望达8%
Ⅲ 投资市场篇
B.4 2020年中国资本市场回顾与2021年展望
一 2020年中国资本市场发展回顾
（一）股票市场表现
（二）债券市场表现
（三）基金市场表现
（四）资本市场改革进程
二 2021年金融环境与政策趋势
（一）国际经济金融环境
（二）中国经济环境
（三）中国金融环境
（四）资本市场相关改革趋势
三 2021年中国资本市场展望
（一）股票市场
（二）债券市场
（三）基金市场
B.5 2020年中国房地产市场回顾和2021年展望
一 房地产政策
（一）政策一致性预期渐强
（二）中央和地方的政策博弈
（三）新的调控政策类型
二 供应端
（一）土地供应面积峰值已过
（二）土地供应的一些趋势
（三）新建商品房屋供应
（四）存量房供应
三 需求端
（一）土地成交分析
（二）商品房成交分析
（三）存量房屋市场
（四）租赁市场热度
（五）2021年市场预判
四 房地产开发资金情况
（一）房地产开发企业融资来源分析
（二）居民杠杆情况
五 大宗交易市场回顾及展望
（一）主要城市大宗交易情况回顾
（二）主要城市办公楼租赁市场
（三）另类不动产市场回顾
B.6 2020年中国私募股权市场回顾与2021年展望
一 私募股权投资行业发展概况
（一）2020年私募股权市场概况
（二）市场竞争格局
二 2021年私募股权投资行业展望
（一）私募股权投资将进一步复苏
（二）行业结构持续分化
（三）2021年重点关注行业
B.7 2020年中国不良资产市场回顾与2021年展望
一 2020年不良资产规模情况分析
（一）商业银行不良资产规模分析
（二）非银行金融机构成为不良资产供给重要来源
（三）非金融企业不良资产规模较大
二 2020年不良资产市场主体及特点分析
（一）不良资产处置主体情况分析
（二）不良资产业务主要处置模式情况分析
（三）2020年不良资产市场特点分析
三 2021年不良资产市场分析与展望
（一）供给视角：不良资产总量规模呈扩大趋势
（二）处置视角：多方发力加大不良处置力度，探索风险化解新路径
（三）市场视角：不良资产管理行业机遇与挑战并存
B.8 2020年中国资管市场回顾和2021年展望
一 2020年资管市场发展回顾
（一）监管政策
（二）资管发行
（三）资管产品业绩
（四）竞争格局
二 资管行业发展面临的挑战与机遇
（一）逐渐完善的统一监管环境
（二）鼓励直接融资的改革方向
（三）不断加强的投资者理念教育
（四）任重道远的风险攻坚战
（五）复杂形势下的业务转型
（六）逐渐培育的主动管理能力
三 资管行业发展展望
（一）产品净值化、投资策略多元化
（二）个人与机构资管需求持续增长
（三）互联网渠道继续发展
（四）科技赋能资管行业发展
（五）国内资管行业与全球先进资管机构开展竞合
B.9 2020年中国海外投资回顾与2021年展望
一 2020年中国企业海外并购投资情况
（一）海外直接投资规模企稳增长
（二）区域投资规模差异进一步拉大
（三）医疗与生命科学及金融服务业并购规模逆势增长
（四）基础设施领域对外承包工程走势良好
（五）“一带一路”沿线国家投资稳定增长
二 2020年中国海外投资新变化
（一）多国政策法规频出，全球投资监管趋势更严
（二）小而精的企业成为中国企业海外并购新目标
（三）亚洲仍然是中国企业海外投资的主要区域
（四）华北、华东和中南等地区的海外投资表现活跃
三 2021年中国海外投资风险与挑战
（一）疫情后全球经济复苏进程难测
（二）全球债务和金融市场风险高企
（三）全球地缘政治风险和局势紧张日趋严重
（四）“一带一路”沿线南亚和中亚的风险显著上升
四 2021年中国海外投资机会与策略
（一）借力BIT，继续加大对欧洲区域的投资力度
（二）借助区域发展优势，提升与有关国家经济合作的紧密度
（三）改善周边经营环境，创造更多投资机会
（四）利用好技术和市场等优势因素，寻找点上升级的并购标的
Ⅳ 投资案例篇
B.10 迎接被动投资时代——国泰基金发展ETF基金案例
一 ETF市场发展概述
（一）什么是ETF？
（二）全球ETF发展历程及现状
（三）中国ETF发展历程及现状
二 国泰基金ETF发展历程及特点
（一）国泰基金ETF发展历程及现状
（二）国泰基金ETF发展特点
三 国泰基金ETF案例
（一）512880证券ETF
（二）512760芯片ETF（原名半导体50ETF）
B.11 信托服务实体经济——中建投信托助力全国首单知识产权ABN案例
一 资产证券化的意义
（一）助力实体经济发展
（二）助力信托转型
二 全国首单知识产权ABN投资案例
（一）案例概况
（二）交易结构
（三）底层资产
三 投资案例的创新探索
（一）底层资产的创新探索
（二）参与主体的创新探索
（三）交易结构的创新探索
（四）高效发行的创新探索
四 信托公司在其中的角色意义
五 资产证券化前景展望
（一）资产证券化具有广阔发展前景
（二）公募REITs的探索
（三）探索信托参与资产证券化的新模式
B.12 为稳投资贡献智慧——中国投资咨询公司服务PPP项目咨询案例
一 大城市环保再生资源化利用概述
（一）再生资源化利用概念
（二）再生资源化利用发展现状
二 政府与社会资本合作（PPP）模式概述
（一）PPP模式简介及特征
（二）PPP项目现状
三 PPP模式应用于再生资源化利用
（一）PPP应用于再生资源化利用的必要性
（二）PPP应用于再生资源化利用的可行性
四 上海市闵行区马桥再生资源利用中心项目案例分析
（一）项目背景及运作模式
（二）项目合作期限
（三）项目交易结构
（四）项目投融资结构
（五）项目土地使用权及资产权属
（六）项目回报机制
五 再生资源化利用及基础设施投融资模式发展趋势及展望
Abstract
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法律声明
中国投资发展报告（2021）是2021年由社会科学文献出版社出版,作者中国建银投资有限责任公司投资研究院。
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